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海通电子周报2016年第9期:关注存储器与智能驾驶板块投资机会!

发布时间:2016-03-28    研究机构:海通证券

投资要点:

板块行情:经过前一周的放量上涨以后,上周大盘总体小幅震荡盘整。除权重板块回调幅度较大外,各板块均有不同程度上涨,其中农林牧渔、国防军工、汽车、计算机等板块涨幅居前。其中沪深300指数一周上涨0.82%,电子元器件板块一周上涨2.74%。随着政策面暖风频吹,战略新兴板的“暂时搁置”,证金公司下调转融资利率等,都激发了投资者信心的恢复,A 股迎来“吃饭行情”。

每周随笔:关注存储器与智能驾驶板块投资机会

存储器芯片国产化,240亿美元投资于国产存储器产业!本次国家存储器战略以武汉新芯为实施主体,联合国内封测、模组、应用端等产业链环节建设存储器生态,打造以资本为纽带的虚拟IDM 模式。3月28日(周一)将举行项目运功仪式!存储器是国之重器!近期的“中兴事件”直接说明了芯片国产化的重要性! 从产值角度看,存储器和微处理器是半导体产业的两大件,分别占半导体产品产值的22%和19%。中国发展自己的存储行业,是大势所趋。

据我们分析,武汉新芯承载发展国家存储器重任,A 股上市公司华天科技将成为最直接地确定受益标的。2015年2月13日,武汉新芯宣布过与华天科技签署战略合作协议,双方将在集成电路先进制造、封测及测试等方面开展合作,并签署战略合作协议。华天科技将受益于国家存储器大战略,前景非常值得期待。 国家存储器方案落地,存储器产业链受益,A 股可能受益标的还有:潜在封测配套厂商-通富微电、长电科技等,集成电路专业测试标的-大港股份,集成电路设备标的七星电子,半导体材料标的-上海新阳、南大光电、巨化股份等。

智能驾驶产业:是个大金矿。上周智能驾驶板块个股连续大涨,成为全市场最耀眼的板块。我们非常看好汽车的智能化、网络化趋势下汽车电子的发展机会, 对于投资来说,汽车电子板块将是下一个大金矿。汽车的自动驾驶领域我们首推保千里,其是国内在自动驾驶领域进展最领先的公司,主动安全系统产品在汽车的后装、前装都实现了重大突破,后装在2015年已经实现4亿的销售,前装已经获得一汽、比亚迪、福田、众泰等厂商的一级供应商代码,并已实现量产,有望带动公司业务实现腾飞。另外,欧菲光、得润电子、金固股份、亚太股份等在汽车电子领域的布局也值得关注。

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3月投资组合:

保千里、大港股份、硕贝德、恒宝股份(002104)。

建议关注:汇冠股份、四维图新、汉麻产业、联创电子、浙江东方、立讯精密、艾派克等。

风险因素:系统性风险。

申请时请注明股票名称